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北京庆丰餐饮管理有限公司增资项目
发布/更新时间:2017-12-26     文章来源:中国国资国企改革网
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项目名称

北京庆丰餐饮管理有限公司增资项目 项目编号 G62017BJ1000127
融资方所在地区 北京市 融资方所属行业 餐饮业
信息披露起始日期 2017-12-26 信息披露期满日期 2018-02-26
拟募集资金金额 不低于3350万元
拟募集资金对应持股比例或股份数 7 %
交易机构 项目负责人:田雪 联系电话:010-66295715
部门负责人:陈小峰 联系电话:83143049







一、承诺书        
本融资方拟实施增资,并通过北京产权交易所发布增资信息,择优选定投资方, 依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺: 隐藏
融资方承诺:
    我方拟实施增资,并通过北京产权交易所发布增资信息,择优选定投资方, 依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:
    1、本次增资是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰;我方增资已履行了有 效的内部决策等相应程序,并获得相应批准;
    2、增资公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏;
    3、我方在增资过程中,自愿遵守法律法规规定及北京产权交易所的相关规定,按照有关程序及要求等履行我方义务;
    我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及 经济赔偿责任。
二、项目基本情况
项目编号 G62017BJ1000127
项目名称 北京庆丰餐饮管理有限公司增资项目
融资方所在地区 北京市西城区 融资方所属行业 餐饮业
涉及非公开协议增资情况 国有及国有控股或国有实际控制企业增资、员工增资
拟募集资金金额 不低于3350万元
拟募集资金对应持股比例或股份数 7 %
拟征集投资方数量 1 个
增资后企业股权结构 通过增资扩股引入新进投资方后,新进投资方持股比例合计不高于20%,其中公开增资引入新进非公有资本投资方持股比例为7%,非公开增资引入的新进投资方(含国有资本投资方和员工持股平台)持股比例合计不高于13%,原股东持股比例不低于80%。
增资方案主要内容



增资达成或终止的条件

增资达成条件:公开征集到1家意向投资方,与融资方签订《增资扩股协议》,募集资金不低于人民币3,350万元,对应持股比例为7%,且增资价格不低于经国资监管机构核准或备案的评估结果。

信息发布期满的安排 1.未产生符合条件的意向投资方,则:
终结信息披露;
2.产生了符合条件的意向投资方,但未满足拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)或拟征集投资方数量等要求的,则:
终结信息披露;
募集资金用途 融资方拟将本次募集到的资金主要用于:(1)扩大公司经营规模、装修改造店铺;(2)按照发展规划,建设新的生产配送中心;(3)更新生产经营设备;(4)投入新产品的研发和市场营销等。
三、融资方基本情况
名称 北京庆丰餐饮管理有限公司
基本情况 住所 北京市西城区宫门口西岔73号
法定代表人 高文慧
成立日期 1980-09-01
注册资本 2000万元(人民币)
实收资本 2000万元(人民币)
股东个数 1
经营范围 餐饮管理;销售日用百货、针纺织品、五金交电、建筑材料、装饰材料;家居装饰;修理钟表、家用电器;加工服装;出租本企业柜台;销售副食品、食品、冷饮、粮油食品、粮食制品;零售卷烟;普通货运;以下项目仅限分支机构经营:制售中餐(含冷荤凉菜)、面食、馒头、切面、销售定型包装食品、含乳冷食品、生肉、熟肉、调味品、饮料、酒、糕点、水果、蔬菜;零售图书。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
企业股权结构 股东名称(前十位) 出资比例(%)
北京华天饮食集团公司 100
主要财务指标
(单位:万元)
近三年年度审计报告
2016年度 资产总计 负债总计 所有者权益
8930.578575 868.02274 8062.555835
营业收入 净利润
36282.110507 3075.755452
2015年度 资产总计 负债总计 所有者权益
3265.061168 1076.438275 2188.622893
营业收入 净利润
5919.207099 787.652362
2014年度 资产总计 负债总计 所有者权益
2778.912906 1554.229763 1224.683143
营业收入 净利润
4149.745881 503.511059
最近一期财务数据
2017-11-30 资产总计 负债总计 所有者权益
23383.883728 9735.406866 13648.476862
营业收入 净利润
40014.633291 3084.975728
增资行为的决策
及批准情况
融资方决策文件类型

股东决定(华集字[2017]53号)

国资监管机构

市级国资委监管-北京市

国家出资企业或
主管部门名称

北京金融街资本运营中心

批准单位名称

北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会

批准文件类型

批复

其他披露事项 1、本次增资目的为引入新进投资方(含公开增资引入的非公有资本投资方以及非公开增资引入的国有资本投资方和员工持股平台),将融资方整体改制为混合所有制企业。 2、融资方通过北京产权交易所进行增资扩股公开信息披露,投资方以货币出资,一次性支付增资款(已支付保证金的,一次性支付剩余价款),增资款支付期限为《增资扩股协议》生效后10个工作日内。 3、本次公开增资拟引入1家非公有资本投资方,拟募集资金总额不低于人民币3,350万元,对应持股比例为7%;募集资金总额超出新增注册资本的部分计入资本公积,归新老股东共同享有。融资方在评估基准日至本次增资工商变更登记完成之日的期间损益由融资方原股东享有和承担。 4、本次增资价格不低于经国资监管机构核准或备案的评估结果。 5、非公开增资引入的新进投资方的增资价格与公开增资程序确定的增资价格一致。
四、投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 1、意向投资方需为中华人民共和国境内(不含港、澳、台)依法设立且有效存续的企业法人; 2、意向投资方的实缴注册资本不低于20,000万元人民币(需提供可证明其实缴资本的材料); 3、意向投资方所属行业不得为餐饮业(依据《国民经济行业分类GB/T4754-2017》第62大类),且营业执照经营范围中不含“餐饮、餐饮管理、食品、食品加工”相关内容; 4、意向投资方应为非公有资本企业法人; 5、意向投资方不得为联合投资体; 6、意向投资方应符合国家法律法规相关规定。
增资条件

1、意向投资方与实际交割主体应保持一致; 2、意向投资方应在公告信息发布截止日17时前,将需交纳的交易保证金交纳至北交所指定账户(以到帐时间为准); 3、意向投资方被确定为最终投资方的,其交纳的保证金转为投资款的一部分,其余意向投资方所交纳的保证金在最终投资方确定后3个工作日内无息返还; 4、本项目公告信息发布期即为尽职调查期,意向投资方交纳保证金且与融资方签署《保密承诺函》后方可开展对融资方的尽职调查;意向投资方交纳保证金且提交投资申请后,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉增资相关文件所披露内容;并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容及融资方的现状及可能存在的瑕疵; 5、意向投资方须书面承诺:(1)同意在被确认为最终投资方后15个工作日内与融资方签署《增资扩股协议》,并于《增资扩股协议》生效后10个工作日内将除已交纳的保证金外的剩余增资款划转至融资方指定账户;(2)同意融资方继续履行与职工签订的原劳动合同;(3)若被确定为最终投资方,同意北交所自出具增资凭证之日起3个工作日内将投资方交纳的保证金(签订《增资扩股协议》后已转为部分增资款)划转至融资方指定账户;(4)意向投资方的投资资金为其自有资金,该资金不存在来源于任何资产管理公司、信托机构或其他借贷平台的理财产品、资产管理计划、信托计划或其他资金集合计划的情形,均不涉及分级收益等结构化安排;(5)投资方认购的新增注册资本自完成工商变更登记之日起60个月内不得转让;(6)承诺意向投资方所属行业不为餐饮业(依据《国民经济行业分类GB/T4754-2017》第62大类);(7)承诺意向投资方为非公有资本企业法人。

保证金设置 保证金金额或比例 意向投资方拟投资总额的30%
交纳时间 本公告截止日17:00前交纳
保证金处置方式 1、保证金扣除情形: 若非融资方原因,出现以下任何一种情形时,意向投资方所交纳的保证金100%将被扣除,作为对融资方的补偿:(1)意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的;(2)本增资项目挂牌公告信息发布期满,需参加择优程序而未参加的;(3)在被确定为最终投资方后未按约定时限与融资方签署《增资扩股协议》及未按约定时限支付增资款的 ;(4)其他违反本公告内容或承诺事项情形的; 2、意向投资方成为投资方的,其保证金按照本公告及《增资协议》约定处置;未被确认为投资方,且不涉及保证金扣除情形的,其保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息返还;
五、遴选方案
遴选方式 综合评议
遴选方案主要内容 意向投资方按时足额交纳交易保证金并经融资方确认具备投资资格后即成为合格意向投资方,信息发布期满,融资方将采用综合评议的方式从以下方面对合格意向投资方进行遴选,确定最终投资方、持股比例及其交易价格: 1、合格意向投资方具有良好的财务状况、资源整合能力、资本运作能力; 2、合格意向投资方提交的增资价格; 3、合格意向投资方或其实际控制人所控制的其他企业具有良好的社会形象、行业地位以及影响力,属于国内外知名企业; 4、合格意向投资方或其实际控制人所控制的其他企业与融资方在业务和战略上具有协同性、互补性,可为融资方未来发展提供战略支持; 5、合格意向投资方或其实际控制人所控制的其他企业具有丰富的参与国有企业混合所有制改革经历,曾参与过北京市、区县所属国有企业混合所有制改革者优先; 6、合格意向投资方或其实际控制人所控制的其他企业具有丰富的企业投资并购经验、国际现代管理理念和管理经验,具有国际投资并购经验者优先; 7、合格意向投资方或其实际控制人所控制的其他企业具有超前的投资理念,有成功投资国内、国际食品领域企业的案例,其中在资本投资、运营方面有成功经验者优先。 注:“实际控制人”按照《公司法》第216条第(三)款的规定解释,“控制”按照《企业会计准则第36号—关联方披露》第三条的规定解释。
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